Analyste Reporting & ContrôleDescriptif du poste
Au sein d'une institution financière de premier plan, la mission consiste au support dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et fonds de capital privés - prestation opérationnelle sans gestion de projet pour laquelle une expertise du marché concerné est obligatoire.
Dans le cadre du suivi de l'actif de dette privée :Lecture de la documentation et modélisation des assets dans l'outil du loan Administration.
Communication des soldes cash aux clients incluant les closings attendus.
Traitement de l'activité de trade closing via la plateforme IHS Markit ClearPar en contactant les différentes contreparties et agents pour settler dans les courts délais.
Traitement et maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux.
Monitorisation et accompagnement de l'hub opérationnel quotidiennement.
Communication des données nécessaires aux différents valorisateurs.
Modélisation des rapports via l'outil SAP Crystal report.
Produire des KPI clients et s'assurer que le service est en acco
Production des notices d'appels et de distributions des fonds.
Traitement du calcul et de l'enregistrement des frais de gestion.
Calcule des ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds.
S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation.
Contrôle de la valeur liquidative produit par le prestataire comptable.
Etablissement des rapports de gestions.
Préparation des dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures). Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur.
Vérification des Reporting fiscaux.
Production des Reporting financiers des investisseurs/régulateurs.
Coordination des travaux des CAC.
Assurance pour le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres.
Assurance pour la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager.
VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data.
Dans un marché où les enjeux de recrutement sont clés et où le nombre de freelances est en constante augmentation, Visian a créé une entité dédiée au recrutement de freelances experts du digital et d’IT.
VISIAN, filiale d'un grand groupe technologique de plus de 6500 personnes, est une société de conseil spécialisée dans l'innovation, la conception de produits et la data. Ses consultants technophiles allient compréhension des enjeux digitaux et vision produit. De la structuration des DSI à la conception de produits digitaux en passant par la valorisation de la data, VISIAN concrétise les objectifs de ses clients en faisant converger ambition et faisabilité. Fondée par des consultants, VISIAN connait une croissance rapide pour atteindre 14 millions de CA cette année et renforce ses partenariats avec de nombreux clients grands-comptes sur Paris et Marseille.